RF Diversificada EUR

Natixis Euro Aggregate

Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate SI/A (EUR) | LU1118013983

Natixis Asset Management

19 Jun, 2017
106,08
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/A (EUR) (LU0935223387)215,89M EUR169.972,39 EUR0,50%0,61%50.000 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/D (EUR) (LU0935223460)13,23M EUR124.172,94 EUR0,50%0,61%50.000 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/A (EUR) (LU0935223627)116,05M EUR153,77 EUR0,80%1,05%0 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/D (EUR) (LU0935223973)0,92M EUR132,32 EUR0,80%1,05%0 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate SI/A (EUR) (LU1118013983)145,86M EUR106,08 EUR0,20%0,31%25.000.000 EUR

Estrategia

The investment objective of Natixis Euro Aggregate (the “Sub-Fund”) is to outperform its reference index, the Barclays Capital Euro Aggregate 500MM (its “Reference Index”) over its recommended minimum investment period of 2 years.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Daniel Briand


Michaël Soued


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,50%0,97%
20163,08%2,65%1,90%1,11%-2,53%
2017-0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 30, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 02, 2017
Supplement (Oct 10, 2016) Nov 09, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 02, 2017
Rulebook (Jun 30, 2016) Jun 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31