RV Sector Agua

JSS Sustainable Equity Water Fund

JSS Sustainable Equity Water Fund P USD Hedged Acc | LU1120832198

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

16 Oct, 2017
122,15
0,93%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Sustainable Water Fund I EUR acc (LU0333595519)24,64M EUR200,22 EUR1,25%1,56%2.000.000 EUR
JSS Sustainable Water Fund P EUR acc (LU0707700596)20,71M EUR188,37 EUR2,00%2,36%0 EUR
JSS Sustainable Water Fund P EUR dist (LU0333595436)133,06M EUR188,36 EUR2,00%2,36%0 EUR

Estrategia

Sarasin Sustainable Water Fund tiene como objetivo obtener una plusvalía a largo plazo por medio de inversiones en acciones de todo el mundo. El fondo invierte al menos dos tercios de las inversiones en acciones de empresas que se destacan por la gestión sostenible del agua y que tienen en cuenta así los aspectos ecológicos y sociales de la sostenibilidad. Además, puede invertirse hasta el 30% de las inversiones en empresas que resultan más beneficiosas desde un punto de vista sostenible y, especialmente, con respecto a su consumo de agua en comparación con otras empresas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,28%PERCENT
Total Expense Ratio2,62%PERCENT

Gestores

Rainer Männle


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201511,09%
201615,44%-3,01%7,52%1,21%9,37%
20173,38%-8,58%-0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 04, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 06, 2017