UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) P-acc

124,79
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
597,0M
Patrimonio de la clase
32,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR)
LU1121265208
Clases disponibles
2024+4,31%
5 años+1,67%
Riesgo6 / 7
Gastos1,660%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,09%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-4,81%
Alpha
-2,55
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
82,28
Tracking Error
5,89
Correlación
90,71
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-22,23%
Alpha
-3,59
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
90,68
Tracking Error
5,55
Correlación
95,23
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
1,67%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-26,16%
Alpha
-5,97
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
91,61
Tracking Error
5,98
Correlación
95,71
Ratio de Información
-1,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,1%
Materiales industriales
Industriales
14,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
10,7%
Otros
Consumo Defensivo
10,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,5%
Tecnología
Tecnología
8,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,2%
Energía
Energía
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,4%
Salud
Salud
3,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

Zona Euro
97,7%
País Desarrollado
97,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Estados Unidos
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,0%
Mediumcap
26,9%
Giantcap
25,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
15.257.9902,70%
Assicurazioni GeneraliIT0000062072
14.769.8252,61%
AXA SAFR0000120628
14.596.8402,58%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
14.521.4842,57%
Schneider Electric SEFR0000121972
14.324.3622,53%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
14.215.9422,52%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
14.153.7512,50%
Terna SpAIT0003242622
14.003.0082,48%
TotalEnergies SEFR0000120271
13.883.0402,46%
Allianz SEDE0008404005
13.833.1872,45%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.