UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-dist

PH-DIST | LU1121265893

UBS ASSET MGMT

€80,54
-0,36% 1M
+2,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
QH-DIST
LU1240783420
82,83M€0,78%-0,78%0,00€4,42%
P-ACC
LU1121265208
72,12M€1,28%-1,28%0,00€5,27%
Q-ACC
LU1240784071
56,90M€0,78%-0,78%0,00€5,92%
QH-ACC
LU1240783347
47,18M€0,78%-0,78%0,00€4,43%
Q-DIST
LU1240784154
38,12M€0,78%-0,78%0,00€5,92%
PH-DIST
LU1121265547
13,07M€1,28%-1,28%0,00€3,77%
P-DIST
LU1121265380
11,13M€1,28%-1,28%0,00€5,27%
PH-ACC
LU1121265463
9,59M€1,28%-1,28%0,00€3,78%
QH-ACC
LU1240783776
8,68M€0,78%-0,78%0,00€6,47%
K-1-ACC
LU1179468605
8,41M€0,88%-0,88%0,00€5,80%
PH-8%-MDIST
LU1216467149
8,37M€1,28%-1,28%0,00€5,81%
PH-ACC
LU1121265620
6,92M€1,28%-1,28%0,00€5,81%
QH-DIST
LU1240783859
4,21M€0,78%-0,78%0,00€6,48%
PH-DIST
LU1121265893
2,64M€1,28%-1,28%0,00€5,85%
QH-8%-MDIST
LU1240783693
1,70M€0,78%-0,78%0,00€6,46%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-dist

This actively managed, defensive equity fund invests in companies from Euro countries that offer a high dividend yield. The fund aims to generate additional income through call overwriting. The fund focuses on quality factors to exclude low quality stocks, including the company’s ability to pay stable or growing dividends. The strategy is based on a quantitative model.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) ES Euro Countrs Income (EUR)

El fondo UBS (Lux) ES Euro Countrs Income (EUR), con ISIN, LU1121265893 de la gestora UBS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,28%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,81% -13,11% -23,29%
1 año 5,03% -1,35% -15,01%
3 años 18,58% 5,85% 3,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -7,98% -
2016-3,77%-7,45%0,97%-4,80%8,17%
2017-5,43%5,40%-3,91%-6,25%-0,41%
2018-3,64%-4,80%9,24%-1,83%-5,61%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2017) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,74-3,12
Beta0,630,52
Information Ratio1,24-0,26
R-Squared47,2729,25
Sharpe Ratio-0,25-0,29
Standard Deviation10,7411,48
Tracking Error8,9311,24
Treynor Ratio-4,33-6,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).