MFS Meridian Funds - Global Energy Fund N1 USD

N1 | LU1123738293

MFS INTERNATIONAL

€7,58
+5,72% 1M
+17,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0406711456
5,85M€1,05%-1,05%0,00€-0,23%
A1
LU0406711613
2,19M€1,05%-1,05%4.000,00€-0,21%
C1
LU0406712348
1,27M€1,05%-1,05%0,00€-0,99%
N1
LU1123738293
0,55M€1,05%-1,05%0,00€-0,75%
W1
LU0458496865
0,24M€0,80%-0,80%0,00€0,86%
B1
LU0406712181
0,22M€1,05%-1,05%0,00€-0,99%
I1
LU0406712694
0,13M€0,75%-0,75%0,00€0,91%
WH1
LU0583246128
0,11M€0,80%-0,80%0,00€-3,94%
I1
LU0406713155
0,10M€0,75%-0,75%0,00€1,16%
I1
LU0406712850
0,05M€0,75%-0,75%2,00M€0,93%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - Global Energy Fund N1 USD

El objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital, medido en dólares de EE.UU. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas de energía de cualquier tamaño.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian Global Energy Fund

Entre los fondos de la categoría RV Sector Energía

Comisiones MFS Meridian Funds - Global Energy Fund N1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Energía

Ver más fondos de la categoría RV Sector Energía de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,89% 1,79% 0,98%
1 año -1,57% -1,57% -1,29%
3 años -2,25% -0,75% 0,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-7,85% - - -14,66% -
201620,11%-1,16%10,20%1,03%9,15%
2017-14,27%-4,99%-13,18%2,10%1,79%
2018-15,01%-5,54%15,60%-1,89%-20,66%
2019 - 12,52% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Apr 25, 2019
Informe anual (Jan 31, 2018) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Apr 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,51-5,21
Beta1,051,15
Information Ratio-0,98-0,66
R-Squared92,9591,93
Sharpe Ratio0,180,12
Standard Deviation20,7421,35
Tracking Error5,596,66
Treynor Ratio3,482,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).