MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund C1 USD

15,90$
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
129,4M
Patrimonio de la clase
1,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,800%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund
LU1123739937
Clases disponibles
2024+4,83%
5 años+6,32%
Riesgo6 / 7
Gastos2,800%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,34%
Volatilidad
17,76%
Máxima caída
-21,01%
Alpha
-5,71
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
84,94
Tracking Error
3,96
Correlación
92,16
Ratio de Información
-1,78
Rentabilidad anualizada
5,24%
Volatilidad
18,11%
Máxima caída
-22,49%
Alpha
-3,93
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
93,17
Tracking Error
3,91
Correlación
96,53
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
6,32%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-22,49%
Alpha
-2,35
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
92,90
Tracking Error
4,28
Correlación
96,38
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,9%
Otros
Consumo Cíclico
16,0%
Otros
Consumo Defensivo
15,8%
Materiales industriales
Industriales
15,1%
Salud
Salud
12,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Tecnología
Tecnología
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
48,4%
Reino Unido
25,4%
Europa (ex-Zona Euro)
19,0%
Estados Unidos
5,9%
Oriente Medio
0,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,4%
Giantcap
32,5%
Mediumcap
22,6%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Schneider Electric SEFR0000121972
5.096.703$3,89%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
5.060.852$3,86%
Merck KGaADE0006599905
4.302.557$3,28%
Linde PLCIE000S9YS762
4.015.710$3,07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
3.885.810$2,97%
Roche Holding AGCH0012032048
3.841.471$2,93%
Heineken Holding NVNL0000008977
3.664.713$2,80%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
3.478.092$2,66%
Diageo PLCGB0002374006
3.436.299$2,62%
Nestle SACH0038863350
3.041.903$2,32%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.