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Serviced Platform MSK Eq UCITS

Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I USD Hedged | LU1125543436

FundRock Management Company S.A.

21 Sep, 2017
95,69
0,40%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E EUR Cap (LU1125543782)36,23M EUR101,53 EUR1,00%1,94%100.000 EUR
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E GBP Cap (LU1125543949)20,27M GBP99,63 GBP1,00%2,01%108.380 GBP
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E USD Cap (LU1125543865)1,85M USD100,67 USD1,00%2,03%84.111 USD
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I CHF Hedged (LU1125543600)0,22M CHF95,88 CHF1,50%1,98%937.897 CHF
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I EUR (LU1125543352)72,17M EUR93,29 EUR1,50%1,95%100.000 EUR
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I USD Hedged (LU1125543436)0,98M USD95,69 USD1,50%1,95%84.111 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term growth of capital and income by investing primarily in equities.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Asimakis Kaketsis


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,57%
2016-0,57%-6,91%1,52%1,77%3,40%
20171,61%-6,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2015) Jan 21, 2016