Alt - Market Neutral - RV

Serviced Platform MSK Eq UCITS

Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I USD Hedged | LU1125543436

FundRock Management Company S.A.

24 Oct, 2017
94,59
-0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E EUR Cap (LU1125543782)26,77M EUR98,34 EUR1,00%1,94%100.000 EUR
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E GBP Cap (LU1125543949)17,13M GBP96,65 GBP1,00%2,01%113.528 GBP
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E USD Cap (LU1125543865)2,02M USD97,92 USD1,00%2,03%83.868 USD
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I CHF Hedged (LU1125543600)0,22M CHF95,88 CHF1,50%1,98%937.897 CHF
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I EUR (LU1125543352)67,06M EUR90,27 EUR1,50%1,95%100.000 EUR
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I USD Hedged (LU1125543436)0,97M USD94,59 USD1,50%1,95%83.868 USD

Estrategia Serviced Platform MSK Eq UCITS

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term growth of capital and income by investing primarily in equities.


Información sobre el fondo de inversión Serviced Platform MSK Eq UCITS

El fondo Serviced Platform MSK Eq UCITS, con ISIN, LU1125543436 de la gestora FundRock Management Company S.A. pertenece a la categoría Alt - Market Neutral - RV dentro de los fondos de Market Neutral. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Serviced Platform MSK Eq UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Asimakis Kaketsis


Metadata


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Rentabilidad Serviced Platform MSK Eq UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-24

Rentabilidades absolutas al 2017-10-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,57%
2016-0,57%-6,91%1,52%1,77%3,40%
20171,61%-6,43%-5,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2015) Jan 21, 2016