Alt - Market Neutral - RV

Serviced Platform MSK Eq UCITS

Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I USD Hedged | LU1125543436

FundRock Management Company S.A.

19 Jun, 2018
98,30
1,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund X EUR (LU1502821876)9,74M EUR95,20 EUR1,15%0,00%15.000.000 EUR
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E EUR Cap (LU1125543782)16,77M EUR99,07 EUR1,00%1,94%100.000 EUR
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E GBP Cap (LU1125543949)16,44M GBP97,89 GBP1,00%2,01%113.994 GBP
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E USD Cap (LU1125543865)1,49M USD100,20 USD1,00%2,03%85.668 USD
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I CHF Hedged (LU1125543600)0,22M CHF95,88 CHF1,50%1,98%937.897 CHF
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I EUR (LU1125543352)28,64M EUR90,70 EUR1,50%1,95%100.000 EUR
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I USD Hedged (LU1125543436)0,11M USD98,30 USD1,50%1,95%85.668 USD

Estrategia Serviced Platform MSK Eq UCITS

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term growth of capital and income by investing primarily in equities.


Información sobre el fondo de inversión Serviced Platform MSK Eq UCITS

El fondo Serviced Platform MSK Eq UCITS, con ISIN, LU1125543436 de la gestora FundRock Management Company S.A. pertenece a la categoría Alt - Market Neutral - RV dentro de los fondos de Market Neutral. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 73 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Serviced Platform MSK Eq UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Asimakis Kaketsis


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Rentabilidad Serviced Platform MSK Eq UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,57%
2016-0,57%-6,91%1,52%1,77%3,40%
20171,61%-6,43%-5,85%

Rendimiento mensual Serviced Platform MSK Eq UCITS

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Jun 08, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Mar 14, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017