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Serviced Platform MSK Eq UCITS

Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I CHF Hedged | LU1125543600

FundRock Management Company S.A.

31 Jan, 2017
95,88
-0,00%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E EUR Cap (LU1125543782)35,53M EUR101,11 EUR1,00%1,94%100.000 EUR
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E GBP Cap (LU1125543949)20,87M GBP99,27 GBP1,00%2,01%113.487 GBP
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E USD Cap (LU1125543865)2,17M USD100,40 USD1,00%2,03%84.588 USD
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I CHF Hedged (LU1125543600)0,22M CHF95,88 CHF1,50%1,98%937.897 CHF
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I EUR (LU1125543352)69,37M EUR92,87 EUR1,50%1,95%100.000 EUR
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I USD Hedged (LU1125543436)0,97M USD95,42 USD1,50%1,95%84.588 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term growth of capital and income by investing primarily in equities.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

Asimakis Kaketsis


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,00%2,63%
2016-3,91%-2,99%-0,58%1,61%-1,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2016) Feb 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2015) Jan 21, 2016