Alt - Market Neutral - RV

Serviced Platform MSK Eq UCITS

Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E USD Cap | LU1125543865

FundRock Management Company S.A.

18 Jul, 2018
98,64
-0,49%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund X EUR (LU1502821876)9,74M EUR95,20 EUR1,15%0,00%15.000.000 EUR
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E EUR Cap (LU1125543782)17,12M EUR97,32 EUR1,00%1,94%100.000 EUR
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E GBP Cap (LU1125543949)16,26M GBP96,23 GBP1,00%2,01%113.078 GBP
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E USD Cap (LU1125543865)1,52M USD98,64 USD1,00%2,03%85.649 USD
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I CHF Hedged (LU1125543600)0,22M CHF95,88 CHF1,50%1,98%937.897 CHF
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I EUR (LU1125543352)0,32M EUR89,06 EUR1,50%1,95%100.000 EUR
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I USD Hedged (LU1125543436)0,11M USD97,75 USD1,50%1,95%85.649 USD

Estrategia Serviced Platform MSK Eq UCITS

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term growth of capital and income by investing primarily in equities.


Información sobre el fondo de inversión Serviced Platform MSK Eq UCITS

El fondo Serviced Platform MSK Eq UCITS, con ISIN, LU1125543865 de la gestora FundRock Management Company S.A. pertenece a la categoría Alt - Market Neutral - RV dentro de los fondos de Market Neutral. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 75 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Serviced Platform MSK Eq UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Asimakis Kaketsis


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Rentabilidad Serviced Platform MSK Eq UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,04%-0,96%4,26%
2016-0,18%-6,85%1,63%1,89%3,49%
2017-12,07%1,75%-6,28%-5,73%-2,19%
2018-2,84%6,57%

Rendimiento mensual Serviced Platform MSK Eq UCITS

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Jun 08, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 26, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2015) Jan 15, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jan 15, 2016