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BGF Global High Yield Bond Fund

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A5 EUR | LU1125545993

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
11,14
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A1 USD (LU0171284770)19,17M USD8,01 USD1,25%1,46%0 USD
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A1RF EUR Hedged (LU0118259661)2,53M EUR5,59 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0093504206)159,66M EUR16,50 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A2 USD (LU0171284937)442,72M USD23,75 USD1,25%1,46%0 USD
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0172401704)16,60M EUR5,54 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A3 USD (LU0172401969)82,97M USD8,07 USD1,25%1,46%0 USD
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A5 EUR (LU1125545993)0,26M EUR11,14 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0784402520)42,35M HKD56,08 HKD1,25%1,46%570 HKD
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A6 USD (LU0764618640)239,88M USD7,28 USD1,25%1,46%4.446 USD
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871640040)68,06M AUD7,19 AUD1,25%1,46%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund C1 EUR Hedged (LU0147394323)0,16M EUR5,72 EUR1,25%2,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund C1 USD (LU0331284363)3,64M USD8,21 USD1,25%2,71%4.446 USD
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund C2 Hedged (LU0147394596)20,94M EUR13,44 EUR1,25%2,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund C2 USD (LU0331284447)6,72M USD21,06 USD1,25%2,71%4.446 USD
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2RF EUR Hedged (LU0368267034)141,58M EUR17,26 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 USD (LU0297941899)86,32M USD24,92 USD0,65%0,86%88.928 USD
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D3 EUR Hedged (LU0827882472)5,31M EUR5,57 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D3 USD (LU0827882126)8,84M USD8,11 USD0,65%0,86%88.928 USD
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund E2 (LU0171285157)56,79M USD21,71 USD1,25%1,96%0 USD
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0093505864)88,37M EUR15,08 EUR1,25%1,96%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund E5 EUR Hedged (LU0500207039)176,44M EUR10,98 EUR1,25%1,96%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund I2 USD (LU0369584726)164,80M USD25,01 USD0,65%0,70%8.892.800 USD
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund I3 USD (LU0764819032)23,48M USD10,51 USD0,65%0,70%8.892.800 USD
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund I4 EUR Hedged (LU0910967065)13,29M EUR9,94 EUR0,65%0,70%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0147394752)22,78M EUR19,30 EUR0,00%0,05%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X2RF GBP Hedged (LU0679964378)0,77M GBP19,14 GBP0,00%0,05%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X4 EUR Hedged (LU0984200880)81,76M EUR9,97 EUR0,00%0,05%0 EUR

Estrategia

Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital expresado en euros mediante la inversión en valores de renta fija de alta rentabilidad, de tipo de interés flotante o bien en otros valores de renta fija emitidos mayoritariamente por compañías europeas, incluyendo participaciones preferentes, deuda garantizada y valores de renta fija ligados a Bolsa (tales como títulos convertibles). El Fondo también puede invertir en valores de renta fija de mayor solvencia, incluidos bonos emitidos por gobiernos. El Fondo trata de asumir riesgos de crédito específicos pero diversificados y por tanto tendrá un nivel de riesgo superior al de otros Fondos de renta fija y ciertos Fondos de renta variable de Mercury Selected Trust. Se podrán realizar operaciones de cobertura en euros contra el riesgo del tipo de cambio cuando se estime oportuno.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,26%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Michael Phelps


James Keenan


David Delbos


Mitchell Garfin


Michael Phelps


Jose Aguilar


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,22%15,36%-4,04%-4,84%0,83%
201615,85%-3,02%6,24%4,04%8,08%
20171,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 08, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 17, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31