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T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q EUR | LU1127969670

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Jun, 2017
11,57
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A USD (LU0133095157)1,00M USD17,12 USD0,90%1,07%13.339 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD (LU0133095660)129,26M USD15,46 USD0,45%0,55%2.223.200 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sd USD (LU0353117343)0,05M USD9,44 USD0,00%0,10%8.892.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Z USD (LU0133096551)0,05M USD25,07 USD0,00%0,00%22.232.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A EUR (LU1438968973)0,07M EUR9,74 EUR0,90%1,07%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Arif Husain


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,86%-0,33%-4,15%
20040,57%4,67%-2,40%0,89%-2,43%
20059,86%2,49%6,53%0,10%0,52%
2006-5,26%-2,79%-3,72%2,54%-1,29%
2007-1,20%0,98%-1,83%0,00%-0,33%
20085,51%-1,21%-3,13%6,80%3,24%
20098,05%2,09%1,23%2,83%1,67%
201013,06%6,67%9,25%-3,57%0,60%
20117,01%-4,11%0,54%6,39%4,34%
20124,48%-0,96%5,81%2,14%-2,39%
2013-7,34%0,99%-5,07%-1,68%-1,70%
201413,78%2,15%3,31%5,32%2,37%
20158,19%11,31%-4,82%-0,46%2,59%
20166,13%0,99%5,98%0,00%-0,84%
2017-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 15, 2016
Prospectus (Jun 19, 2016) Jun 17, 2017
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Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31