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T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qh EUR | LU1127969753

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

16 Oct, 2017
10,49
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A USD (LU0133095157)1,28M USD17,43 USD0,75%0,92%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD (LU0133095660)155,55M USD15,76 USD0,45%0,55%2.114.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sd USD (LU0353117343)1,17M USD9,53 USD0,00%0,10%8.458.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Z USD (LU0133096551)0,04M USD25,61 USD0,00%0,00%21.147.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A EUR (LU1438968973)0,07M EUR9,36 EUR0,75%1,07%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Arif Husain


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,90%2,59%-2,14%-0,10%0,60%
20163,46%2,96%2,78%0,28%-2,51%
2017-0,67%0,77%0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Aug 04, 2017