RF Deuda Corporativa Global Emergente

T. Rowe Price Emerging Mkts Corp Bd Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR | LU1127969910

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

26 Jun, 2017
13,02
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD (LU0596127869)7,17M USD13,23 USD1,35%1,52%13.339 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ah EUR (LU1272763076)0,04M EUR10,20 EUR1,35%1,52%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD (LU0596126465)7,22M USD13,82 USD0,70%0,80%2.223.200 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Sd USD (LU0596127190)0,57M USD10,28 USD0,00%0,10%8.892.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A EUR (LU1493947888)0,04M EUR10,36 EUR1,35%1,52%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es maximizar la rentabilidad total, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos y otros títulos de renta fija y variable emitidos por sociedades establecidas, o que realizan la parte predominante de su actividad empresarial, en los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio. El fondo podrá mantener una exposición limitada a los títulos de deuda emitidos por sus gobiernos. En la ejecución de su objetivo, podrá hacer uso de instrumentos derivados, incluidos los futuros de bonos, pagarés, contratos a plazo en divisas, bonos convertibles y opciones sobre futuros de bonos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Samy Muaddi


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,32%9,81%
201215,02%3,92%5,73%3,82%0,83%
2013-5,06%4,47%-6,31%-3,24%0,25%
201417,35%2,23%5,33%6,90%1,94%
201511,70%14,42%-2,47%-3,67%3,90%
201614,14%-0,26%6,56%2,87%4,39%
20171,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 15, 2016
Prospectus (Jun 19, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31