RV Global Cap. Grande Value

T. Rowe Price Global Value Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Q EUR | LU1129123557

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Oct, 2017
13,98
1,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A USD (LU0859254822)1,97M USD17,42 USD1,60%1,77%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I EUR (LU1382644596)0,05M EUR12,13 EUR0,75%0,82%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD (LU0859255472)10,41M USD18,22 USD0,75%0,85%2.114.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A EUR (LU1493953001)0,04M EUR11,37 EUR1,60%1,77%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en incrementar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones. El fondo invertirá principalmente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos por empresas. Las inversiones del fondo no están sujetas a restricción geográfica alguna. Las inversiones del fondo se centrarán en empresas que coticen con descuento respecto a su promedio histórico y/o al promedio de su sector de actividad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Sebastien Mallet


Metadata


Opiniones

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201325,16%10,66%0,46%4,97%7,26%
201422,07%2,87%5,78%5,09%6,75%
20159,11%13,75%-1,68%-10,26%8,71%
201612,77%-4,92%1,67%5,01%11,10%
20174,52%-2,69%0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Aug 04, 2017