Franklin European Income Fund N(Mdis)EUR

N | LU1129998503

FRANKLIN TEMPLETON

€9,35
-4,77% 1M
-8,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
W
LU1129998172
0,00M€0,75%-0,89%0,00€-0,17%
W
LU1129997877
0,00M€0,75%-0,89%0,00€-0,18%
NH1
LU1212702770
0,00M€0,85%-0,99%0,00€-0,68%
N
LU1129998503
0,00M€0,85%-0,99%0,00€-1,28%
N
LU1129997521
0,00M€0,85%-0,99%0,00€-1,32%
I
LU1129998685
0,00M€0,60%-0,74%0,00€-0,01%
I
LU1129997794
0,00M€0,60%-0,74%0,00€-0,03%
A
LU1129998412
0,00M€0,85%-0,99%0,00€-0,89%
AH1
LU1129998339
0,00M€0,85%-0,99%0,00€-0,02%
A
LU1129998099
0,00M€0,85%-0,99%0,00€-0,80%
A
LU1129997448
0,00M€0,85%-0,99%0,00€-0,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Franklin European Income Fund N(Mdis)EUR

The Fund’s objective is to maximise income while maintaining prospects for capital appreciation. The Fund will seek to maximise income but will also aim to produce capital growth. It will be managed with a neutral position that would allocate to equities and fixed income equally, but tactically allocate between the two asset classes in response to changes in the market cycle and asset valuations. The Fund will have a minimum allocation to both fixed income and equities of 35% with exposure being capped at a maximum of 65%.


Información sobre el fondo de inversión Franklin European Income Fund

El fondo Franklin European Income Fund, con ISIN, LU1129998503 de la gestora FRANKLIN TEMPLETON se sitúa en la posición entre los 63 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Franklin European Income Fund N(Mdis)EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,99%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,32% -14,26% -12,13%
1 año -9,67% -11,46% -6,53%
3 años -3,79% -1,28% -0,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20153,74% - - -3,62%1,64%
2016-1,23%-3,51%0,30%1,96%0,10%
20170,67%1,63%-0,09%0,66%-1,50%
2018 - -4,10%0,20%0,60% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Dec 11, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2004) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,06-2,89
Beta1,120,97
Information Ratio-1,24-1,31
R-Squared71,5364,02
Sharpe Ratio-1,24-0,08
Standard Deviation6,483,87
Tracking Error3,502,32
Treynor Ratio-7,15-0,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).