RV China - A Shares

Aberdeen Global China A Share Equity Fd

CLASE I2 USD Acc | LU1130125799

Aberdeen Global Services SA

23 Oct, 2017
13,10
0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 USD Acc (LU1146622755)56,55M USD12,83 USD1,75%2,00%1.268 USD
CLASE I2 USD Acc (LU1130125799)10,95M USD13,10 USD1,00%1,21%845.880 USD

Estrategia

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing, directly or indirectly, at least two-thirds of its total assets in equity and equity-related securities of companies whose securities are listed on Chinese Stock Exchanges, including, without limitation, China A-Shares and B-Shares of companies listed on the Chinese Stock Exchanges or other equivalent securities authorised by the China Securities Regulatory Commission for purchase by non-Chinese investors.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-23

Rentabilidades absolutas al 2017-10-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20157,27%-23,29%14,51%
2016-6,59%-15,54%-1,29%7,97%3,78%
201711,77%8,91%1,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 29, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 20, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
Rulebook (Jun 14, 2011) Oct 16, 2017