RF Otros

ICBC China Opportunity RQFII Bd Fd

ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund I - hedged (EUR) Acc | LU1130473488

FundRock Management Company S.A.

11 Jan, 2016
100,64
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund I - hedged (EUR) Acc (LU1130473488)6,01M EUR100,64 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund I - unhedged (EUR) Acc (LU1130473561)14,27M EUR102,54 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund N - CNH Acc (LU1130474023)0,02M CNH103,83 CNH0,50%0,00%6.341 CNH
ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund N - hedged (EUR) Acc (LU1130473728)0,28M EUR93,92 EUR0,50%0,00%5.000 EUR
ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund N - unhedged (EUR) Acc (LU1130473991)0,07M EUR102,39 EUR0,50%0,00%5.000 EUR

Estrategia ICBC China Opportunity RQFII Bd Fd

The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation and income generation by investing primarily in onshore RMB fixed income securities issued by issuers based in the PRC with a tenure of 0 to 5 years as further described below.


Información sobre el fondo de inversión ICBC China Opportunity RQFII Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo ICBC China Opportunity RQFII Bd Fd, con ISIN LU1130473488, de la gestora FundRock Management Company S.A. se sitúa en la posición 111. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,14% con una volatilidad del 11,23%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio total, que asciende a 0 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones ICBC China Opportunity RQFII Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad ICBC China Opportunity RQFII Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-01-11

Rentabilidades absolutas al 2016-01-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,01%0,10%0,13%-0,11%0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2015) Mar 18, 2015
Prospectus (Oct 01, 2014) Dec 25, 2014