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ICBC China Opportunity RQFII Bd Fd

ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund I - unhedged (EUR) Acc | LU1130473561

FundRock Management Company S.A.

16 Oct, 2017
103,92
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund I - hedged (EUR) Acc (LU1130473488)6,01M EUR100,64 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund I - unhedged (EUR) Acc (LU1130473561)14,39M EUR103,92 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund N - CNH Acc (LU1130474023)0,04M CNH104,57 CNH0,50%0,00%6.362 CNH
ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund N - hedged (EUR) Acc (LU1130473728)0,28M EUR93,92 EUR0,50%0,00%5.000 EUR
ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund N - unhedged (EUR) Acc (LU1130473991)0,07M EUR103,77 EUR0,50%0,00%5.000 EUR

Estrategia

The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation and income generation by investing primarily in onshore RMB fixed income securities issued by issuers based in the PRC with a tenure of 0 to 5 years as further described below.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201511,08%14,16%-2,32%-1,68%1,31%
2016-3,68%-2,42%-0,84%-0,39%-0,06%
2017-0,58%-4,40%-1,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2015) Mar 18, 2015
Prospectus (Oct 01, 2014) Dec 25, 2014