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ICBC China Opportunity RQFII Bd Fd

ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund N - unhedged (EUR) Acc | LU1130473991

FundRock Management Company S.A.

20 Jun, 2017
104,64
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund I - hedged (EUR) Acc (LU1130473488)6,01M EUR100,64 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund I - unhedged (EUR) Acc (LU1130473561)14,68M EUR104,78 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund N - CNH Acc (LU1130474023)0,04M CNH103,68 CNH0,50%0,00%6.579 CNH
ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund N - hedged (EUR) Acc (LU1130473728)0,28M EUR93,92 EUR0,50%0,00%5.000 EUR
ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund N - unhedged (EUR) Acc (LU1130473991)0,07M EUR104,64 EUR0,50%0,00%5.000 EUR

Estrategia

The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation and income generation by investing primarily in onshore RMB fixed income securities issued by issuers based in the PRC with a tenure of 0 to 5 years as further described below.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201511,01%14,14%-2,32%-1,71%1,30%
2016-3,71%-2,43%-0,84%-0,41%-0,06%
2017-0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2015) Mar 18, 2015
Prospectus (Oct 01, 2014) Dec 25, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31