Uni-Global - Cross Asset Navigator SA-USD

SA-USD | LU1132140077

LEMANIK ASSET MGMT

€1.086,11
+4,79% 1M
+14,90% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
RAH-EUR
LU1132139814
114,36M€0,60%-0,75%250.000,00€-
RA-USD
LU1132139657
66,65M€0,60%-0,75%0,00€-
RAH-CHF
LU1132139905
57,65M€0,60%-0,75%0,00€-
AAH-EUR
LU1812928221
51,89M€1,20%-1,35%5.000,00€-
EAH-EUR
LU1932397141
17,15M€1,20%-1,35%1,00€-
RDH-EUR
LU1958632884
11,76M€0,60%-0,75%0,00€-
RAH-GBP
LU1132139731
8,11M€0,60%-0,75%0,00€-
AA-USD
LU1705549225
4,21M€1,20%-1,35%0,00€-
SA-USD
LU1132140077
0,73M€1,00%-1,15%0,00€-
SAH-CHF
LU1132140317
0,29M€1,00%-1,15%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Uni-Global - Cross Asset Navigator SA-USD

The subfund offers the possibility of participating in the opportunities presented by a diversified mix of asset classes at an international level without being restricted to a particular sector, currency or market, while seeking to control the portfolio's exposure to market risk. The subfund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the absolute return. The subfund shall invest using an active allocation approach selecting from the available asset classes (including equities, government bonds, corporate bonds, units in funds, money market instruments, liquid assets) and mainly investing in the securities directly. The subfund shall not hold more than 10% of its net assets in fund units.


Información sobre el fondo de inversión Uni-Global Cross Asset Navigator

El fondo Uni-Global Cross Asset Navigator, con ISIN, LU1132140077 de la gestora LEMANIK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 28 fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD

Comisiones Uni-Global - Cross Asset Navigator SA-USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,57% 17,71% 9,08%
1 año 10,20% 10,20% 3,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 0,96%
2017-2,73%0,96%-4,90%-1,10%2,43%
20180,04%-1,27%4,18%1,83%-4,48%
2019 - 6,77%0,79% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 16, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Sep 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha6,23
Beta0,85
Information Ratio1,70
R-Squared77,15
Sharpe Ratio1,33
Standard Deviation6,83
Tracking Error3,44
Treynor Ratio10,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).