RF Global Emergente - Moneda Local

BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A8 ZAR Hedged | LU1133079787

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
85,86
2,14%
ZAR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528641)0,55M CAD10,39 CAD1,00%1,26%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408528302)2,94M GBP10,06 GBP1,00%1,26%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1408528484)0,09M HKD103,88 HKD1,00%1,26%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 USD (LU1408528211)7,69M USD10,23 USD1,00%1,26%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528724)0,24M NZD10,45 NZD1,00%1,26%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (LU0278477574)13,07M USD4,37 USD1,00%1,26%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (LU0278470058)739,54M USD24,80 USD1,00%1,26%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0359002093)171,35M EUR8,36 EUR1,00%1,26%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged (LU0623004180)4,87M CHF8,21 CHF1,00%1,26%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 (LU0278470132)57,91M USD4,41 USD1,00%1,26%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 AUD Hedged (LU0575500318)0,44M AUD7,50 AUD1,00%1,26%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 (LU0548402170)10,42M USD17,79 USD1,00%1,26%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C1 (LU0278478119)1,70M USD4,36 USD1,00%2,52%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C2 (LU0278476923)17,32M USD21,67 USD1,00%2,52%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 (LU0383940458)490,02M USD26,07 USD0,50%0,77%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0622213642)84,29M EUR8,45 EUR0,50%0,77%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3 (LU0523291242)111,51M USD18,19 USD0,50%0,77%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4 (LU0827885228)3,34M USD17,84 USD0,50%0,77%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 (LU0374975414)21,19M USD23,50 USD1,00%1,76%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0474536231)6,45M EUR8,04 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062843260)2,26M EUR7,89 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 EUR Hedged (LU0473186707)341,86M EUR8,68 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 USD (LU0520955575)490,81M USD25,94 USD0,50%0,60%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 EUR (LU0995350831)98,20M EUR9,31 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X (LU0531082021)745,99M EUR6,14 EUR0,00%0,11%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 USD (LU0344905624)745,20M USD7,24 USD0,00%0,11%8.584.100 USD

Estrategia BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


El fondo BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU1133079787 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.965.669.189 ZAR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Michal Wozniak


Laurent Develay


Metadata


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-25,24%4,62%-2,87%-21,04%-6,82%
201638,20%13,16%7,66%9,22%3,87%
20178,36%0,88%-2,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017