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Schroder ISF US Dollar Liquidity

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class B EUR Acc | LU1133289758

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
111,14
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Acc (LU0136043808)114,19M USD105,37 USD0,20%0,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Acc (LU0135992468)25,35M USD102,10 USD0,20%0,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Acc (LU0136043980)83,12M USD104,70 USD0,20%0,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Acc (LU0136044012)21,44M USD108,58 USD0,20%0,27%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class A EUR Acc (LU1133289592)1,96M EUR111,15 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class B EUR Acc (LU1133289758)12,54M EUR111,14 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Acc (LU0136044103)325,58M USD112,32 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, de manera coherente con la conservación de capital, a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en USD, siempre que en el momento de adquisición, el vencimiento medio inicial o remanente de todos los valores en cartera no supere los 12 meses incluyendo cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, o los términos y condiciones que rigen esos valores estipulen que el tipo de interés aplicable sea ajustado al menos anualmente, sobre la base de las condiciones del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

Lisa Hornby


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201511,48%12,92%-4,10%0,16%2,78%
20163,56%-4,30%2,62%-0,54%6,02%
2017-1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31