RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto

Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class CB USD Acc | LU1138668618

MultiConcept Fund Management SA

24 May, 2018
113,00
-0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H EUR EB (LU0931238249)3,80M EUR112,14 EUR0,60%0,82%50.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund B (LU0854925350)29,51M USD140,45 USD1,20%1,40%82 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class CB USD Acc (LU1138668618)2,41M USD113,00 USD0,80%1,01%82 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class IB (LU0854925434)47,59M USD125,02 USD0,50%0,67%1.655.360 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund GB (LU0854924205)0,80M USD144,44 USD0,80%1,01%413.840 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF B (LU0854924031)13,40M CHF128,40 CHF1,20%1,40%83 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF GB (LU0854924460)0,86M CHF131,93 CHF0,80%1,00%418.062 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H EUR B (LU0854923900)11,21M EUR133,39 EUR1,20%1,40%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H EUR GB (LU0854924387)9,56M EUR137,57 EUR0,80%1,00%500.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund IA (LU0931238835)26,75M USD91,07 USD0,50%0,67%1.655.360 USD
Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H EUR IB (LU0854925517)68,87M EUR107,27 EUR0,50%0,66%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H CHF CB Acc (LU1138668881)0,11M CHF105,31 CHF0,80%1,01%83 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF IB Acc (LU0854925608)36,94M CHF109,25 CHF0,50%0,66%1.835.857 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H GBP EB (LU0931238751)0,48M GBP119,62 GBP0,60%0,81%57.000 GBP
Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Class EB (LU0931238165)2,20M USD118,09 USD0,60%0,81%41.384 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Hedged EUR IA (LU0931239056)5,24M EUR96,72 EUR0,50%0,00%2.000.000 EUR

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

The investment objective of the Sub-Fund is to generate high risk-adjusted returns by investing primarily in corporate high yield bonds, emphasizing issuers in North America and Europe.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd, con ISIN LU1138668618, de la gestora MultiConcept Fund Management SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio total, que asciende a 438.575.824 USD a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Shannon Ward


David Rosenberg


James Turner


Sheldon Stone


Metadata


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Rentabilidad Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,99%-4,36%0,98%
201616,99%-1,48%6,14%3,36%8,25%
2017-6,78%0,20%-4,05%-1,90%-1,17%
2018-3,45%

Rendimiento mensual Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 04, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 05, 2018
Prospectus (Oct 01, 2016) Dec 18, 2017
Rulebook (Nov 06, 2012) Feb 12, 2018