RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto

Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class CB USD Acc | LU1138668618

MultiConcept Fund Management SA

22 Feb, 2018
112,95
-0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H EUR EB (LU0931238249)3,87M EUR112,81 EUR0,60%0,80%50.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund B (LU0854925350)32,97M USD140,53 USD1,20%1,41%80 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class CB USD Acc (LU1138668618)2,46M USD112,95 USD0,80%1,02%80 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class IB (LU0854925434)93,72M USD124,85 USD0,50%0,67%1.605.460 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund GB (LU0854924205)0,79M USD144,37 USD0,80%1,00%401.365 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF B (LU0854924031)19,42M CHF129,47 CHF1,20%1,41%86 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF GB (LU0854924460)0,95M CHF132,90 CHF0,80%1,01%431.760 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H EUR B (LU0854923900)13,80M EUR134,39 EUR1,20%1,41%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H EUR GB (LU0854924387)9,98M EUR138,46 EUR0,80%1,01%500.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund IA (LU0931238835)26,62M USD92,05 USD0,50%0,67%1.605.460 USD
Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H EUR IB (LU0854925517)70,72M EUR107,88 EUR0,50%0,67%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H CHF CB Acc (LU1138668881)0,09M CHF106,09 CHF0,80%1,03%86 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF IB Acc (LU0854925608)36,94M CHF109,96 CHF0,50%0,66%1.835.857 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H GBP EB (LU0931238751)0,45M GBP119,89 GBP0,60%0,81%57.076 GBP
Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Class EB (LU0931238165)2,25M USD117,98 USD0,60%0,81%40.136 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Hedged EUR IA (LU0931239056)5,24M EUR98,42 EUR0,50%0,00%2.000.000 EUR

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

The investment objective of the Sub-Fund is to generate high risk-adjusted returns by investing primarily in corporate high yield bonds, emphasizing issuers in North America and Europe.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd, con ISIN LU1138668618, de la gestora MultiConcept Fund Management SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio total, que asciende a 438.575.824 USD a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Shannon Ward


David Rosenberg


James Turner


Sheldon Stone


Metadata


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Rentabilidad Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,99%-4,36%0,98%
201616,99%-1,48%6,14%3,36%8,25%
2017-6,78%0,20%-4,05%-1,90%-1,17%

Rendimiento mensual Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 04, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2016) Dec 18, 2017
Rulebook (Nov 06, 2012) Feb 12, 2018