RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto

Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class CB USD Acc | LU1138668618

MultiConcept Fund Management SA

12 Dec, 2017
113,34
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H EUR EB (LU0931238249)3,88M EUR113,88 EUR0,60%0,80%50.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund B (LU0854925350)37,07M USD141,12 USD1,20%1,41%83 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class CB USD Acc (LU1138668618)2,57M USD113,34 USD0,80%1,02%83 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class IB (LU0854925434)95,11M USD125,20 USD0,50%0,67%1.677.360 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund GB (LU0854924205)0,82M USD144,87 USD0,80%1,00%419.340 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF B (LU0854924031)19,95M CHF131,03 CHF1,20%1,41%85 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF GB (LU0854924460)0,94M CHF134,40 CHF0,80%1,01%427.048 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H EUR B (LU0854923900)16,34M EUR135,83 EUR1,20%1,41%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H EUR GB (LU0854924387)7,92M EUR139,83 EUR0,80%1,01%500.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund IA (LU0931238835)30,39M USD93,41 USD0,50%0,67%1.677.360 USD
Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H EUR IB (LU0854925517)66,33M EUR108,87 EUR0,50%0,67%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H CHF CB Acc (LU1138668881)0,09M CHF107,29 CHF0,80%1,03%85 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF IB Acc (LU0854925608)36,94M CHF111,12 CHF0,50%0,66%1.835.857 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H GBP EB (LU0931238751)0,36M GBP120,89 GBP0,60%0,81%56.764 GBP
Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Class EB (LU0931238165)2,83M USD118,34 USD0,60%0,81%41.934 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Hedged EUR IA (LU0931239056)5,24M EUR100,50 EUR0,50%0,00%2.000.000 EUR

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

The investment objective of the Sub-Fund is to generate high risk-adjusted returns by investing primarily in corporate high yield bonds, emphasizing issuers in North America and Europe.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd, con ISIN LU1138668618, de la gestora MultiConcept Fund Management SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio total, que asciende a 438.575.824 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Shannon Ward


David Rosenberg


James Turner


Sheldon Stone


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,99%-4,36%0,98%
201616,99%-1,48%6,14%3,36%8,25%
20170,20%-4,05%-1,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Dec 09, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Nov 06, 2012) Sep 24, 2017