RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto

Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H CHF CB Acc | LU1138668881

MultiConcept Fund Management SA

20 Nov, 2017
107,13
0,35%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H EUR EB (LU0931238249)3,90M EUR113,68 EUR0,60%0,80%50.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund B (LU0854925350)38,31M USD140,77 USD1,20%1,41%85 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class CB USD Acc (LU1138668618)2,65M USD113,03 USD0,80%1,02%85 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class IB (LU0854925434)97,74M USD124,83 USD0,50%0,67%1.716.820 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund GB (LU0854924205)0,84M USD144,47 USD0,80%1,00%429.205 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF B (LU0854924031)20,38M CHF130,87 CHF1,20%1,41%86 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF GB (LU0854924460)0,95M CHF134,21 CHF0,80%1,01%430.582 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H EUR B (LU0854923900)15,55M EUR135,66 EUR1,20%1,41%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H EUR GB (LU0854924387)5,69M EUR139,76 EUR0,80%1,01%500.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund IA (LU0931238835)29,34M USD93,13 USD0,50%0,67%1.716.820 USD
Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H EUR IB (LU0854925517)66,25M EUR108,67 EUR0,50%0,67%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H CHF CB Acc (LU1138668881)0,09M CHF107,13 CHF0,80%1,03%86 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF IB Acc (LU0854925608)36,94M CHF111,02 CHF0,50%0,66%1.835.857 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H GBP EB (LU0931238751)0,37M GBP120,62 GBP0,60%0,81%56.996 GBP
Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Class EB (LU0931238165)2,91M USD117,99 USD0,60%0,81%42.920 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Hedged EUR IA (LU0931239056)5,24M EUR100,31 EUR0,50%0,00%2.000.000 EUR

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

The investment objective of the Sub-Fund is to generate high risk-adjusted returns by investing primarily in corporate high yield bonds, emphasizing issuers in North America and Europe.


Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd, con ISIN LU1138668881, de la gestora MultiConcept Fund Management SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 449.241.605 CHF a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,65%-8,92%-2,02%
201613,13%2,63%3,83%3,32%2,75%
20171,18%-0,27%-3,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) May 18, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Sep 15, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 01, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2016) Sep 24, 2016
Rulebook (Nov 06, 2012) Sep 24, 2017