RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H CHF B Acc | LU1138670192

MultiConcept Fund Management SA

20 Nov, 2017
110,26
0,32%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund H USD EB Acc (LU0931244569)0,24M USD104,31 USD0,60%0,00%42.920 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund CB EUR Acc (LU1138670432)0,43M EUR111,26 EUR0,80%0,98%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class B EUR Acc (LU1138669772)14,38M EUR112,49 EUR1,20%1,41%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H CHF B Acc (LU1138670192)4,79M CHF110,26 CHF1,20%1,40%86 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H GBP IA (LU0931246424)4,85M GBP102,55 GBP0,50%0,67%2.279.852 GBP
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H USD B Acc (LU1138669939)24,34M USD115,98 USD1,20%1,41%85 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H USD IA (LU0931245889)2,46M USD96,48 USD0,50%0,67%1.716.820 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H USD IB Acc (LU0931246853)5,32M USD117,54 USD0,50%0,67%1.716.820 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class IA EUR Inc (LU0931245533)33,22M EUR9,61 EUR0,50%0,72%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund EB (LU0931244213)6,22M EUR113,57 EUR0,60%0,81%50.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund IB (LU0931246770)102,61M EUR13,31 EUR0,50%0,68%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund H CHF CB Acc (LU1138670788)0,00M CHF109,34 CHF0,80%0,93%86 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund H GBP EA Dis (LU1227292734)0,92M GBP102,84 GBP0,60%0,81%56.996 GBP

Estrategia Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a high total return by investing primarily in debt and obligations issued by European Issuers. In addition, the Sub-Fund may purchase Euro-denominated issues of North American Issuers.


El fondo Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd, con ISIN, LU1138670192 de la gestora MultiConcept Fund Management SA pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 207.640.524 CHF a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,80%18,43%-1,80%-7,32%1,86%
20168,93%1,42%1,65%2,56%3,02%
20171,23%-0,16%-3,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Sep 15, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 01, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2016) Sep 21, 2016
Rulebook (Nov 06, 2012) Sep 24, 2017