Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund CB USD Acc

CB | LU1138672214

MULTICONCEPT FUND MGMT

€100,17
0,00% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IB
LU0931248719
125,24M€0,80%-0,85%0,00€13,16%
H EUR B
LU0931247588
0,51M€1,60%-1,65%100,00€9,24%
B
LU0931247406
0,20M€1,60%-1,65%0,00€12,21%
CB
LU1138672214
0,00M€1,20%-1,25%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund CB USD Acc

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net (for the purposes of this Sub-Fund, the "Benchmark") by utilizing a long-only investment strategy by investing primarily in equities and similar instruments issued by (a) companies which are part of the Benchmark or (b) companies that have a country of risk which is included in the Benchmark or is not classified by the World Bank as a high income country. In addition, the Sub-Fund may also make investments which do not meet the foregoing criteria.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd

El fondo Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd, con ISIN, LU1138672214 de la gestora MULTICONCEPT FUND MGMT pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund CB USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014 - - - - -21,55%
201517,67%6,57%-0,68%1,36%13,65%
201615,03%2,85%11,77%-1,98%2,84%
2017 - 2,10% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) May 25, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) May 25, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) May 25, 2019
DFI (Dec 31, 2017) May 25, 2019
Informe anual (Sep 30, 2017) May 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) May 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,63-1,14
Beta0,831,37
Information Ratio-1,550,15
R-Squared42,3790,73
Sharpe Ratio0,250,38
Standard Deviation11,5519,21
Tracking Error8,917,65
Treynor Ratio3,455,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).