RV Global Cap. Grande Blend

CS (Lux) Global ILC Equity

Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund UBH GBP | LU1138699506

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jun, 2017
110,22
-0,01%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund B USD (LU1005335028)5,91M USD117,53 USD1,92%1,96%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund EB USD (LU1005335374)8,20M USD1.222,17 USD0,70%0,82%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund IB USD Acc (LU1087890932)5,15M USD1.065,07 USD0,70%1,05%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund IBH EUR Acc (LU1093072970)0,77M EUR1.034,86 EUR0,70%1,04%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund UB USD (LU1138699415)0,69M USD112,24 USD1,50%1,34%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund UBH CHF (LU1144422240)0,15M CHF107,34 CHF1,50%1,31%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund UBH EUR (LU1144422323)0,01M EUR108,99 EUR1,50%1,31%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund UBH GBP (LU1138699506)0,01M GBP110,22 GBP1,50%1,31%0 GBP

Estrategia

Las inversiones de este fondo de renta variable se gestionan de forma activa. pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia MSCI World (NR). La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en acciones y valores similares a estas. Las inversiones del fondo no están limitadas a determinadas clases de activos, regiones o sectores. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,21%-14,00%2,08%
2016-9,04%-7,93%-4,29%-0,25%3,48%
20175,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Jun 08, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 21, 2017
Prospectus (Mar 13, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2017) Jan 26, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Oct 21, 2016
Factsheet Institutional (May 31, 2016) Jun 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31