RV Global Cap. Pequeña

CS (Lux) Global Small & Mid Cap ILC Eq

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap ILC Equity Fund UB USD | LU1138699688

Credit Suisse Fund Management S.A.

24 Feb, 2017
10,69
0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap ILC Equity Fund B USD (LU1005336182)1,33M USD11,52 USD1,92%2,26%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap ILC Equity Fund DB USD Accumulating (LU1215828051)1,45M USD1.034,86 USD1,50%0,10%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap ILC Equity Fund EB USD (LU1005336422)16,90M USD1.190,50 USD0,90%1,19%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap ILC Equity Fund UB USD (LU1138699688)0,01M USD10,69 USD1,50%1,47%0 USD

Estrategia

Las inversiones de este fondo de renta variable se gestionan de forma activa. Pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia MSCIAC World Small Cap. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en acciones y valores similares a estas. Las inversiones en acciones y en valores similares de pequeños y medianos emisores domiciliados en todo el mundo constituirán una mayor proporción que las inversiones en acciones y valores similares de otros emisores. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,82%-10,14%4,97%
201611,88%-4,17%2,57%5,27%8,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2017) Feb 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2017) Jan 26, 2017
Prospectus (Nov 30, 2016) Apr 04, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Oct 21, 2016
Factsheet Institutional (May 31, 2016) Jun 16, 2016
Rulebook (Jul 03, 2014) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31