Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) USD Bh

BH | LU1139423807

GAM (LUXEMBOURG)

€103,68
-0,56% 1M
+10,76% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1079023096
252,16M€0,60%-0,90%500.000,00€0,76%
KH
LU1394336611
69,06M€0,60%-0,90%0,00€-0,13%
B
LU1079022874
23,08M€1,10%-1,40%0,00€0,51%
BH
LU1139424102
10,10M€1,10%-1,40%0,00€-0,39%
KA
LU1805377592
4,51M€0,60%-0,90%500.000,00€-
KH
LU1394336702
2,46M€0,60%-0,90%0,00€3,24%
BH
LU1139423807
1,92M€1,10%-1,40%0,00€2,97%
C
LU1079022957
0,95M€0,60%-0,90%500.000,00€-
KAH
LU1805377329
0,78M€0,60%-0,90%0,00€-
CH
LU1600591413
0,00M€0,60%-0,90%0,00€-
CH
LU1600591504
0,00M€0,60%-0,90%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) USD Bh

The objective of the sub-fund (the “Fund”) is to achieve the highest possible return while limiting risk, taking into account the liquidity of the Fund's assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed and floating-rate securities, debt securities and claims, and other interest-bearing investments (including convertible bonds and warrants, inflation-linked bonds, high yield bonds, CoCo bonds, hybrid bonds, asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS)) which are issued or guaranteed by issuers in developed countries. At least two thirds of the investments will have a rating of at least BBB- as listed by ratings agency Standard & Poor's or the equivalent rating of another recognised ratings agency, such as Moody's or Fitch.


Información sobre el fondo de inversión JB Fixed Income Invm Grd Corp (EUR)

El fondo JB Fixed Income Invm Grd Corp (EUR), con ISIN, LU1139423807 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 97 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) USD Bh

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,35% 11,90% 6,37%
1 año 12,22% 12,59% 5,72%
3 años 9,19% 2,97% 1,97%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,65% - - -1,00% -
20167,17%-1,83%4,93%3,27%3,27%
2017-7,20%-0,44%-4,52%-2,03%-0,34%
20183,42%-3,81%4,94%1,42%1,03%
2019 - 5,52%1,24%5,65% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,331,95
Beta1,191,40
Information Ratio1,930,66
R-Squared39,9770,14
Sharpe Ratio3,480,65
Standard Deviation4,186,87
Tracking Error3,274,08
Treynor Ratio12,263,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).