RF Convertibles Global

LO Funds Global Convertible Bond Df Dlt

Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (GBP) MA | LU1140676286

Lombard Odier Funds (Europe) SA

20 Nov, 2017
11,12
0,84%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg (CHF) NA (LU1130481820)8,27M CHF10,74 CHF0,65%0,00%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg (GBP) MA (LU1130484170)0,99M GBP11,10 GBP0,75%0,00%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta (EUR) NA (LU1081199421)2,89M EUR10,92 EUR0,65%0,85%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) NA (LU1140671212)2,84M EUR10,98 EUR0,65%0,53%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) MA (LU1140671642)0,53M EUR10,33 EUR0,75%0,71%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) PA (LU1140671998)0,23M EUR10,73 EUR0,65%1,32%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (CHF) NA (LU1140673184)9,14M CHF10,78 CHF0,65%0,53%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (CHF) MA (LU1140674075)1,22M CHF10,73 CHF0,75%0,71%861.165 CHF
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (CHF) PA (LU1140674232)0,17M CHF10,56 CHF0,65%1,32%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (GBP) MA (LU1140676286)1,06M GBP11,12 GBP0,75%0,71%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (USD) IA (LU1140674828)7,57M USD11,29 USD0,65%0,53%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta (EUR) PA (LU1081200021)0,36M EUR10,69 EUR0,65%0,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg (CHF) PA (LU1130482471)0,37M CHF10,53 CHF0,65%0,00%3.000 CHF

Estrategia LO Funds Global Convertible Bond Df Dlt

A Sub-Fund invested, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds convertible into equities and in associated instruments such as warrants and convertible preference shares, denominated in various currencies, as well as synthetic convertible bonds (segregated purchase of bonds and options or convertible bonds and options) and financial derivative instruments on convertible bonds. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's assets may be invested in other transferable securities and/or in Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents) in accordance with the applicable diversification rules.


El fondo LO Funds Global Convertible Bond Df Dlt, con ISIN, LU1140676286 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Convertibles Global dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 14 fondos de la categoría RF Convertibles Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 99.624.176 GBP a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones LO Funds Global Convertible Bond Df Dlt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Arnaud Gernath


Gérôme Hémard


Giuliano Mazzoni


Nathalia Barazal


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Global Convertible Bond Df Dlt

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,73%12,01%1,67%-5,46%1,92%
2016-12,65%-8,20%-4,74%-1,48%1,39%
20171,18%-0,91%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 27, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2016) Feb 02, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015