Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (GBP) MA

MH | LU1140676286

LOMBARD ODIER IM

€12,26
-1,16% 1M
-2,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NH
LU1130481820
8,75M€0,65%-0,65%0,00€-
NH
LU1140674828
7,40M€0,65%-0,65%0,00€1,87%
N
LU1081199421
5,37M€0,65%-0,65%0,00€-
SH
LU1130482802
4,66M€0,00%-0,00%0,00€-1,46%
N
LU1140671212
2,71M€0,65%-0,65%3.000,00€0,71%
NH
LU1140673184
1,99M€0,65%-0,65%0,00€-1,66%
MH
LU1140674075
1,17M€0,75%-0,75%0,00€-1,83%
MH
LU1130484170
0,95M€0,75%-0,75%0,00€-
MH
LU1140675122
0,56M€0,75%-0,75%0,00€1,70%
NH
LU1130482984
0,37M€0,65%-0,65%0,00€-
MH
LU1140676286
0,37M€0,75%-0,75%0,00€-4,58%
PH
LU1130482471
0,36M€0,65%-0,65%0,00€-
P
LU1081200021
0,35M€0,65%-0,65%3.000,00€-
P
LU1140671998
0,22M€0,65%-0,65%3.000,00€-0,08%
PH
LU1140674232
0,16M€0,65%-0,65%0,00€-2,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (GBP) MA

A Sub-Fund invested, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds convertible into equities and in associated instruments such as warrants and convertible preference shares, denominated in various currencies, as well as synthetic convertible bonds (segregated purchase of bonds and options or convertible bonds and options) and financial derivative instruments on convertible bonds. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's assets may be invested in other transferable securities and/or in Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents) in accordance with the applicable diversification rules.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Global Convertible Bond Df Dlt

El fondo LO Funds Global Convertible Bond Df Dlt, con ISIN, LU1140676286 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (GBP) MA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,95% -8,40% -3,26%
1 año -1,65% 0,27% -2,95%
3 años -13,12% -4,58% 0,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,59% - - 2,57%2,57%
2016-13,28%-8,43%-4,37%-1,56%0,61%
20171,39%1,46%-1,03%0,43%0,54%
2018 - 1,15%-2,21%0,60% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 17, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Oct 17, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Oct 17, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Oct 17, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Oct 17, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Oct 17, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,60-5,77
Beta0,761,00
Information Ratio-0,24-1,29
R-Squared29,8043,88
Sharpe Ratio0,13-0,49
Standard Deviation4,676,06
Tracking Error4,004,55
Treynor Ratio0,79-2,97