RV Sector Agua

Variopartner Tareno Waterfund

CLASE WH USD | LU1143081534

Vontobel Asset Management S.A.

20 Nov, 2017
110,82
0,68%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE R1 EUR (LU0319773478)34,57M EUR186,18 EUR1,80%2,27%0 EUR
CLASE R1 H CHF (LU0866520306)5,48M CHF156,52 CHF1,80%2,33%0 CHF
CLASE R1H USD (LU1143080999)0,43M USD108,39 USD1,80%2,33%0 USD
CLASE W EUR (LU0319773635)35,82M EUR202,29 EUR1,00%1,47%100.000 EUR
CLASE W H CHF (LU0866532574)22,21M CHF162,76 CHF1,00%1,53%86.116 CHF
CLASE WH USD (LU1143081534)8,32M USD110,82 USD1,00%1,53%85.841 USD

Estrategia Variopartner Tareno Waterfund

This Sub-Fund aims to achieve maximum capital growth by means of investments in water-sector companies worldwide. In order to achieve this, and taking account of the principle of risk diversification, a minimum of two-thirds of the Sub-Fund's total assets are invested directly or indirectly in participation certificates (equities, company participation certificates, etc.) from issuers worldwide, active in the water sector. In addition, up to one-third of the Sub-Fund's total assets can be invested in convertible bonds and bonds with warrants denominated in a freely convertible currency and in participation certificates of companies that do not, operate in the water sector.


El fondo Variopartner Tareno Waterfund, con ISIN, LU1143081534 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Agua a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 106.834.229 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Variopartner Tareno Waterfund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Variopartner Tareno Waterfund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,83%11,23%-3,53%-10,02%8,59%
20169,00%-7,94%10,21%-0,50%7,97%
20173,44%-7,81%-0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) Mar 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Nov 02, 2017