RV Global Cap. Flexible

CS (Lux) Global Value Equity Fund

CS (Lux) Global Value Equity Fund UBH CHF | LU1144401913

Credit Suisse Fund Management S.A.

16 Oct, 2017
14,15
0,46%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS (Lux) Global Value Equity Fund B EUR (LU0129338272)87,44M EUR12,61 EUR1,92%2,21%0 EUR
CS (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF (LU0268334421)17,75M CHF16,60 CHF1,92%2,20%0 CHF
CS (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK (LU0458681094)5,37M CZK2.188,63 CZK1,92%2,21%0 CZK
CS (Lux) Global Value Equity Fund BH USD (LU0268334777)23,03M USD18,48 USD1,92%2,21%0 USD
CS (Lux) Global Value Equity Fund DB EUR (LU0145379029)12,39M EUR2.931,33 EUR0,10%0,12%0 EUR
CS (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR (LU0129339833)26,29M EUR2.001,65 EUR0,90%1,19%500.000 EUR
CS (Lux) Global Value Equity Fund IBH CHF (LU0268334934)21,98M CHF1.627,66 CHF0,90%1,19%437.102 CHF
CS (Lux) Global Value Equity Fund IBH USD (LU0268335238)27,15M USD1.465,53 USD0,90%1,07%422.940 USD
CS (Lux) Global Value Equity Fund UB EUR (LU1144401830)2,84M EUR14,53 EUR1,50%1,44%0 EUR
CS (Lux) Global Value Equity Fund UBH CHF (LU1144401913)3,45M CHF14,15 CHF1,50%1,44%0 CHF
CS (Lux) Global Value Equity Fund UBH CZK (LU1144402051)0,00M CZK1.373,13 CZK1,50%1,27%0 CZK
CS (Lux) Global Value Equity Fund UBH USD (LU1144402135)0,52M USD14,67 USD1,50%1,45%0 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar el máximo crecimiento de capital posible por medio de inversiones a nivel mundial en acciones de empresas líderes con una gran capitalización, las cuales se cotizan en las bolsas más importantes y reconocidas. Las inversiones del Fondo se llevan a cabo por medio de la apreciación top-down y de la asignación global por sectores. Por otro lado, la selección de títulos desempeña en el proceso inversor un papel determinante.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Gregor Trachsel


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,68%-17,94%5,23%
201631,29%-3,40%9,62%8,37%14,41%
20178,17%-6,98%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 10, 2017
Prospectus (Feb 17, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jun 03, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Sep 15, 2017