RF Asia

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UB | LU1144403455

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jun, 2017
113,95
0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A (LU0828906700)297,88M USD109,07 USD1,10%1,29%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD (LU0908759730)75,91M USD103,15 USD1,10%1,29%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD Inc (LU1226268818)16,44M AUD106,33 AUD1,10%1,29%1 AUD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B (LU0828907005)165,10M USD128,54 USD1,10%1,29%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH AUD Acc (LU1226269113)3,25M AUD114,22 AUD1,10%1,29%1 AUD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF (LU0828908581)18,69M CHF121,13 CHF1,10%1,29%1 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR (LU0828908748)102,78M EUR123,53 EUR1,10%1,29%1 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund DB USD Acc (LU0828907260)43,35M USD1.158,69 USD0,15%0,10%1 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA Inc (LU1159964524)86,20M USD105,87 USD0,60%0,59%1 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EB USD (LU0828907773)89,98M USD132,91 USD0,60%0,59%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF (LU0828909399)69,87M CHF125,37 CHF0,60%0,59%1 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR (LU0828909555)40,48M EUR127,71 EUR0,60%0,59%1 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund I (LU0828908078)202,41M USD126,82 USD0,60%0,74%444.640 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA USD Dis (LU0828907930)192,79M USD105,68 USD0,60%0,74%444.640 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund S EUR Acc (LU0828909043)35,51M EUR125,65 EUR0,60%0,75%500.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UA (LU1144403299)1,29M USD104,22 USD0,65%0,84%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH EUR (LU1144403885)0,04M EUR101,06 EUR0,65%0,83%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD (LU1144403703)0,23M SGD105,07 SGD0,65%0,83%0 SGD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UB (LU1144403455)8,34M USD113,95 USD0,65%0,84%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH CHF (LU1144403539)1,41M CHF108,53 CHF0,65%0,84%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH EUR (LU1144403612)0,56M EUR110,39 EUR0,65%0,84%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund X EUR Inc (LU1061737703)33,11M EUR104,31 EUR1,10%1,29%1 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund X SGD (LU0828910215)42,74M SGD109,90 SGD1,10%1,29%0 SGD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MBH EUR Acc (LU1497596202)9,72M EUR989,98 EUR0,30%0,00%25.000.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA25 USD Inc (LU1589587911)31,29M USD1.010,59 USD0,30%0,00%22.232.000 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MB USD Acc (LU1446709575)115,60M USD1.036,14 USD0,30%0,00%22.232.000 USD

Estrategia

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia JPM Asia Credit Index exSovereign 110Y. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en valores de renta fija de la región de Asia. Se invertirán más recursos en valores de renta fija de emisores denominados en USD que en valores de renta fija en otras monedas. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,52%-1,17%5,77%
20169,37%-2,04%5,88%1,37%4,01%
20171,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 02, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 17, 2017) Jan 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 16, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 16, 2017
Rulebook (Feb 17, 2015) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31