RF Asia - Moneda Local

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH CHF | LU1144404180

Credit Suisse Fund Management S.A.

13 Aug, 2018
99,50
-0,66%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD (LU0828910645)0,98M USD95,02 USD1,10%1,36%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD (LU0828911023)5,94M USD108,03 USD1,10%1,59%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund DB USD (LU0828911536)22,08M USD936,81 USD0,15%0,10%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EB USD (LU0828912005)7,55M USD112,24 USD0,60%0,91%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF (LU0828913409)1,23M CHF101,65 CHF0,60%0,91%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR (LU0828913664)3,98M EUR104,13 EUR0,60%0,91%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund I (LU0828912260)0,96M USD1.044,85 USD0,60%0,96%462.665 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF (LU0828912930)0,05M CHF97,70 CHF1,10%1,58%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR (LU0828913078)1,59M EUR100,10 EUR1,10%1,57%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund IBH EUR (LU0828913318)0,17M EUR989,27 EUR0,60%0,85%500.000 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UA USD (LU1144403968)0,16M USD95,96 USD0,65%1,16%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UAH SGD (LU1144404347)0,19M SGD95,49 SGD0,65%1,14%0 SGD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UB USD (LU1144404008)1,78M USD108,39 USD0,65%1,15%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH CHF (LU1144404180)0,18M CHF99,50 CHF0,85%1,15%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH EUR (LU1144404263)0,65M EUR101,39 EUR0,65%1,15%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD (LU0828914639)1,26M SGD89,68 SGD1,10%1,61%0 SGD

Estrategia CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa, pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice JPM GBI Asia Pacific Diversified 110Y.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

El fondo CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund, con ISIN, LU1144404180 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 46.809.090 CHF a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


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Rentabilidad CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,29%-10,61%3,81%
20162,98%6,36%1,16%2,82%-6,91%
20171,21%4,41%0,22%-2,70%-0,59%
2018-0,25%-5,10%

Rendimiento mensual CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2018) Aug 10, 2018
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (May 30, 2018) Jul 22, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Aug 02, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Aug 02, 2018
Rulebook (Feb 17, 2015) Aug 02, 2018