RF Asia - Moneda Local

Credit Suisse (Lux) Asia Local Ccy Bd

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH EUR | LU1144404263

Credit Suisse Fund Management S.A.

18 Sep, 2017
108,07
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A (LU0828910645)0,98M USD95,02 USD1,10%1,36%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B (LU0828911023)2,75M USD112,58 USD1,10%1,59%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund DB USD (LU0828911536)0,31M USD1.058,89 USD0,15%0,10%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EB USD (LU0828912005)6,94M USD116,51 USD0,60%0,91%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF (LU0828913409)1,18M CHF108,71 CHF0,60%0,91%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR (LU0828913664)1,61M EUR110,90 EUR0,60%0,91%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund I (LU0828912260)0,96M USD1.044,85 USD0,60%0,96%462.665 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund R CHF (LU0828912930)0,06M CHF104,84 CHF1,10%1,58%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund R EUR (LU0828913078)1,10M EUR107,18 EUR1,10%1,57%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund S EUR Acc (LU0828913318)0,08M EUR1.056,25 EUR0,60%0,85%500.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UA (LU1144403968)0,18M USD103,35 USD0,85%1,16%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UAH SGD (LU1144404347)0,01M SGD103,73 SGD0,85%1,14%0 SGD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UB (LU1144404008)1,31M USD112,49 USD0,85%1,15%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH CHF (LU1144404180)0,22M CHF106,44 CHF0,85%1,15%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH EUR (LU1144404263)0,58M EUR108,07 EUR0,85%1,15%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund X SGD (LU0828914639)0,01M SGD97,42 SGD1,10%1,61%0 SGD

Estrategia

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa, pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice JPM GBI Asia Pacific Diversified 110Y.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,31%-6,14%3,70%
20162,17%6,90%0,44%3,74%-8,28%
20174,39%2,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 10, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 01, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 16, 2017
Rulebook (Feb 17, 2015) Sep 14, 2017