RF Asia - Moneda Local

Credit Suisse (Lux) Asia Local Ccy Bd

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UAH SGD | LU1144404347

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jun, 2017
101,53
0,13%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A (LU0828910645)0,98M USD95,02 USD1,10%1,41%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B (LU0828911023)2,73M USD109,27 USD1,10%1,50%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EB USD (LU0828912005)6,52M USD112,89 USD0,60%0,81%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF (LU0828913409)1,20M CHF105,97 CHF0,60%0,82%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR (LU0828913664)1,64M EUR108,07 EUR0,60%0,82%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund I (LU0828912260)0,96M USD1.044,85 USD0,60%0,96%462.665 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund R CHF (LU0828912930)0,05M CHF102,41 CHF1,10%1,49%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund R EUR (LU0828913078)0,10M EUR104,60 EUR1,10%1,50%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund S EUR Acc (LU0828913318)0,05M EUR1.029,82 EUR0,60%0,85%500.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UA (LU1144403968)0,18M USD100,95 USD0,65%1,08%1 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UAH SGD (LU1144404347)0,01M SGD101,53 SGD0,65%1,07%1 SGD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UB (LU1144404008)1,50M USD109,06 USD0,65%1,11%1 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH CHF (LU1144404180)0,27M CHF103,83 CHF0,65%1,10%1 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH EUR (LU1144404263)0,62M EUR105,38 EUR0,65%1,12%1 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund X SGD (LU0828914639)0,01M SGD95,36 SGD1,10%1,51%0 SGD

Estrategia

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa, pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice JPM GBI Asia Pacific Diversified 110Y.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,80%-10,99%7,36%
20164,95%7,75%3,57%1,65%-7,48%
20176,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 02, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 17, 2017) Jan 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 16, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 16, 2017
Rulebook (Feb 17, 2015) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31