Mercado Monetario EUR

CS (Lux) Money Market Fund EUR

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR UB | LU1144406805

Credit Suisse Fund Management S.A.

18 Jan, 2018
98,81
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR B (LU0650600199)72,85M EUR99,40 EUR0,50%0,26%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR EB (LU0650600355)17,68M EUR114,91 EUR0,25%0,20%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR IB (LU0650600512)41,94M EUR996,24 EUR0,25%0,24%500.000 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR UB (LU1144406805)0,61M EUR98,81 EUR0,40%0,26%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Money Market Fund EUR

Las inversiones de este fondo del mercado monetario se gestionan de forma activa. pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia Citigroup EUR 3M Euro Dep. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en instrumentos del mercado monetario y valores de renta fija a corto plazo de emisores de primera categoría denominados en EUR.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Money Market Fund EUR

El fondo CS (Lux) Money Market Fund EUR, con ISIN, LU1144406805 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 133.088.640 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) Money Market Fund EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

Lukas Haas


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Rentabilidad CS (Lux) Money Market Fund EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,06%-0,04%-0,05%
2016-0,35%-0,07%-0,06%-0,11%-0,11%
2017-0,63%-0,15%-0,14%-0,16%-0,18%

Rendimiento mensual CS (Lux) Money Market Fund EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 29, 2017) Jan 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Feb 17, 2015) Sep 22, 2017