Mercado Monetario CHF

Credit Suisse Fund (Lux) Money Mkt CHF

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market CHF UB | LU1144406987

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jun, 2017
97,78
0,20%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market CHF UB (LU1144406987)3,56M CHF97,78 CHF0,05%0,16%0 CHF
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B (LU0507202330)341,79M CHF698,52 CHF0,50%0,16%0 CHF
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr EB CHF (LU0533765177)18,99M CHF105,49 CHF0,25%0,17%0 CHF

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en alcanzar una renta constante en francos suizos. El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos denominados en francos suizos, así como en renta fija a corto plazo. El fondo podrá mantener valores de renta fija denominados en monedas distintas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

Marco Barreca


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,04%-4,84%0,07%
20160,48%-0,53%0,58%-0,91%1,36%
2017-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 02, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 19, 2017) Jan 20, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 16, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 16, 2017
Rulebook (Feb 17, 2015) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31