Mixtos Moderados EUR - Global

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR UB | LU1144411045

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jun, 2017
106,28
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B (LU0091100973)379,77M EUR178,42 EUR1,50%1,53%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR IB (LU0108835637)51,12M EUR1.236,27 EUR0,90%0,72%3.000.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR UB (LU1144411045)28,24M EUR106,28 EUR1,25%1,32%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar el máximo rendimiento total en EUR invirtiendo a nivel mundial, en principio, con aportaciones equivalentes en renta variable, títulos asociados a renta variable y títulos con interés fijo y variable. La proporción de los activos del Fondo invertidos en renta variable y títulos asociados a renta variable puede variar entre el 30 y el 60%. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Urs Hiller


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,53%-5,24%3,20%
20163,55%-2,28%1,35%1,95%2,56%
20172,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 06, 2017
Prospectus (Nov 11, 2016) Mar 03, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Mar 25, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31