Mixtos Defensivos USD

CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD UB | LU1144412282

Credit Suisse Fund Management S.A.

20 Feb, 2018
106,71
0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD A (LU0078046876)18,76M USD146,05 USD1,30%1,48%0 USD
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B (LU0078046959)184,48M USD262,96 USD1,30%1,48%0 USD
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD EB (LU1230137199)5,63M USD1.080,56 USD0,80%0,78%0 USD
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD UA (LU1144412100)13,08M USD104,83 USD1,05%1,24%0 USD
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD UB (LU1144412282)23,62M USD106,71 USD1,05%1,23%0 USD
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD BH JPY (LU1614284344)1,69M JPY10.037,00 JPY1,30%0,00%0 JPY
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD IB (LU1230137439)17,70M USD1.075,29 USD0,80%0,81%2.408.190 USD

Estrategia CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar un rendimiento adecuado en USD aprovechando las posibilidades de diversificación internacional. El Fondo invierte a escala mundial en títulos con interés fijo y variable, así como en renta variable y títulos asociados a renta variable. Los títulos con interés fijo y variable representarán como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD

El fondo CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD, con ISIN, LU1144412282 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría Mixtos Defensivos USD dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 20 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 264.964.487 USD a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Urs Hiller


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,36%-3,11%3,34%
20165,89%-3,37%4,28%0,15%4,93%
2017-5,51%1,07%-5,10%-1,76%0,27%

Rendimiento mensual CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 11, 2018) Jan 12, 2018
Prospectus (Nov 28, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Jan 19, 2018