RV Rusia

CS (Lux) Russian Equity Fund

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund UB USD | LU1144415038

Credit Suisse Fund Management S.A.

15 Nov, 2016
138,57
1,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB (LU0348404236)0,55M RUB1.963,82 RUB1,92%2,35%0 RUB
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD (LU0348403774)38,03M USD105,58 USD1,92%2,34%0 USD
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR (LU0348404079)0,76M EUR91,37 EUR1,92%2,34%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund EB USD (LU0965490591)7,21M USD73,00 USD1,20%1,45%0 USD
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD (LU0348403857)1,80M USD113,09 USD1,20%1,58%456.120 USD
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund UB USD (LU1144415038)0,69M USD138,57 USD1,15%1,56%0 USD
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund UBH EUR (LU1144415202)0,52M EUR135,70 EUR1,15%1,54%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Russian Equity Fund

El objetivo de inversión de este fondo es conseguir el crecimiento a largo plazo del capital invirtiendo en una cartera de valores de renta variable emitidos por empresas rusas.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Russian Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Rusia, que invierten en Renta Variable, el fondo CS (Lux) Russian Equity Fund, con ISIN LU1144415038, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,76% del patrimonio total, que asciende a 49.581.447 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones CS (Lux) Russian Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Anna Väänänen


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Russian Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-15

Rentabilidades absolutas al 2016-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,01%-13,84%4,14%
20162,08%11,58%12,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 20, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Oct 12, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2016) Mar 09, 2016
Prospectus (Dec 01, 2015) Oct 12, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Oct 12, 2016
Rulebook (Aug 22, 2014) Oct 12, 2016