Materias Primas - Diversificado

CS (Lux) CommodityAllocation

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund Class UBH CHF Acc | LU1144415541

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jun, 2017
74,23
-0,14%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD (LU0496465690)2,12M USD54,12 USD1,92%2,19%0 USD
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF (LU0499371648)0,22M CHF48,61 CHF1,92%2,19%0 CHF
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR (LU0499368180)0,44M EUR49,94 EUR1,92%2,19%0 EUR
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund Class IB USD Acc (LU0496465773)6,58M USD638,95 USD0,90%1,16%0 USD
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund Class UB USD Acc (LU1144415467)0,19M USD78,27 USD1,50%1,42%0 USD
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund Class UBH CHF Acc (LU1144415541)0,48M CHF74,23 CHF1,50%1,41%0 CHF
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund Class UBH EUR Acc (LU1144415624)0,01M EUR75,39 EUR1,50%1,40%0 EUR
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EB USD (LU0496466078)1.061,89M USD583,41 USD0,90%1,12%0 USD
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF (LU0656520649)162,02M CHF457,75 CHF0,90%1,12%0 CHF
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR (LU0656520482)85,36M EUR470,69 EUR0,90%1,12%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es generar el máximo rendimiento mediante inversiones diversificadas en los instrumentos relacionados con los productos básicos a nivel mundial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Daniel Schmitt


Dietmar Peetz


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,60%-18,80%-9,83%
20169,83%-0,56%12,34%-4,62%3,07%
2017-2,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Jun 08, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Mar 13, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 24, 2017) Jan 25, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Oct 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31