RF Convertibles Global - USD Cubierto

CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UBH EUR Acc | LU1144417323

Credit Suisse Fund Management S.A.

13 Sep, 2017
100,97
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD (LU0426279682)10,31M USD144,90 USD1,20%1,42%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF (LU0457025020)3,17M CHF131,40 CHF1,20%1,42%0 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR (LU0457025293)16,64M EUR137,43 EUR1,20%1,42%0 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund DB USD (LU0426279849)71,28M USD1.602,85 USD0,10%0,12%10 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EB USD (LU0426280003)37,28M USD1.317,08 USD0,70%0,61%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH CHF (LU0621202315)37,55M CHF1.036,04 CHF0,70%0,60%0 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR (LU0621205250)25,98M EUR1.253,47 EUR0,70%0,61%0 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH JPY (LU1099139443)11,95M JPY105.073,00 JPY0,70%0,59%0 JPY
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD (LU0878864171)9,01M USD1.101,24 USD0,70%0,80%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD (LU0426280342)8,50M USD1.387,71 USD0,70%0,92%413.840 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF (LU0456270122)3,32M CHF1.288,77 CHF0,70%0,93%418.062 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR (LU0456270395)20,38M EUR1.414,99 EUR0,70%0,92%500.000 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund UB USD (LU1144417166)0,22M USD107,21 USD0,90%0,92%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund UBH CHF (LU1144417240)0,56M CHF100,05 CHF0,90%0,94%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UBH EUR Acc (LU1144417323)0,01M EUR100,97 EUR0,90%0,94%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

El fondo invierte principalmente en valores convertibles emitidos por los emisores públicos y privado. Las inversiones se realizan a nivel mundial sin restricciones en cuanto a país o moneda.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

El fondo CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd, con ISIN, LU1144417323 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 247.120.959 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-13

Rentabilidades absolutas al 2017-09-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,51%-3,62%2,45%
2016-0,80%-2,72%-1,36%3,12%0,25%
20172,19%0,48%

Rendimiento mensual CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 16, 2017
Rulebook (Jun 08, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 24, 2017) Jan 25, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 02, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Oct 21, 2016