Mixtos Defensivos EUR

CS (Lux) FundSelection Yield EUR

CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR UBH USD | LU1144421358

Credit Suisse Fund Management S.A.

22 Feb, 2018
107,25
-0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR A (LU1644407709)2,49M EUR100,15 EUR1,30%0,00%0 EUR
CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR B (LU0984160217)433,30M EUR117,58 EUR1,30%1,98%0 EUR
CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR BH CHF (LU0984160308)52,91M CHF113,69 CHF1,30%1,98%0 CHF
CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR BH GBP (LU0984160563)10,53M GBP119,42 GBP1,30%1,98%0 GBP
CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR BH USD (LU0984160480)40,09M USD120,82 USD1,30%1,98%0 USD
CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR IB (LU1048951153)24,19M EUR1.149,36 EUR0,80%1,28%3.000.000 EUR
CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR UB (LU1144420970)47,03M EUR104,17 EUR1,05%1,73%0 EUR
CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR UBH CHF (LU1144421192)13,88M CHF101,58 CHF1,05%1,73%0 CHF
CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR UBH GBP (LU1144421275)6,39M GBP105,76 GBP1,05%1,73%0 GBP
CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR UBH USD (LU1144421358)3,01M USD107,25 USD1,05%1,73%0 USD

Estrategia CS (Lux) FundSelection Yield EUR

The investment objective of the Subfund is by investing in the following Asset classes, while taking account of the principle of risk diversification and the liquidity of the assets a highest possible return in the reference currency by running To generate income.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) FundSelection Yield EUR

El fondo CS (Lux) FundSelection Yield EUR, con ISIN, LU1144421358 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 145 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 633.832.271 USD a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones CS (Lux) FundSelection Yield EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,73%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

Christopher Schütz


Gerhard Werginz


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) FundSelection Yield EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,12%-3,11%4,81%
20167,59%-5,16%4,44%1,06%7,47%
2017-7,42%0,57%-6,06%-2,20%0,20%

Rendimiento mensual CS (Lux) FundSelection Yield EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 22, 2018) Jan 24, 2018
Prospectus (Jan 17, 2018) Feb 04, 2018
Rulebook (Jul 04, 2017) Feb 03, 2018
SemiannualReport (May 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2016) Feb 03, 2018