RV Global Emergente

CS (Lux) Global Emerging Market ILC Eq

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund UBH CHF | LU1144422166

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jun, 2017
10,30
1,07%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD (LU0456267680)23,42M USD10,42 USD1,92%1,94%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR (LU0475784855)0,30M EUR102,39 EUR1,92%1,95%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund DB USD Acc (LU1215828309)1,47M USD880,36 USD0,12%0,16%1 USD
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund EB USD (LU0456268142)183,86M USD1.138,12 USD0,90%1,10%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD (LU0456267847)12,48M USD1.148,51 USD0,90%1,24%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund UB USD (LU1138699175)0,53M USD10,81 USD1,50%1,48%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund UBH CHF (LU1144422166)0,38M CHF10,30 CHF1,50%1,49%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund UBH EUR (LU1138699258)0,05M EUR10,50 EUR1,50%1,47%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible invirtiendo en empresas domiciliadas en mercados emergentes o en empresas globales que ejecutan la mayor parte de sus actividades comerciales en los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Alfred Bryant


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,72%-22,83%-2,03%
201610,83%6,38%0,48%7,88%-3,88%
201712,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Jun 08, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 21, 2017
Prospectus (Mar 13, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 24, 2017) Jan 25, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Oct 21, 2016
Factsheet Institutional (May 31, 2016) Jun 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31