RV Global Emergente

CS (Lux) Global Emerging Market ILC Eq

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund UBH CHF | LU1144422166

Credit Suisse Fund Management S.A.

16 Oct, 2017
11,16
0,07%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD (LU0456267680)28,50M USD11,37 USD1,92%1,94%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR (LU0475784855)0,42M EUR110,89 EUR1,92%1,95%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund DB USD Acc (LU1215828309)1,47M USD880,36 USD0,12%0,16%1 USD
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund EB USD (LU0456268142)187,65M USD1.245,71 USD0,70%1,10%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD (LU0456267847)14,75M USD1.256,08 USD0,70%1,24%422.940 USD
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund UB USD (LU1138699175)0,51M USD11,82 USD1,50%1,48%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund UBH CHF (LU1144422166)0,35M CHF11,16 CHF1,50%1,49%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund UBH EUR (LU1138699258)0,07M EUR11,38 EUR1,50%1,47%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible invirtiendo en empresas domiciliadas en mercados emergentes o en empresas globales que ejecutan la mayor parte de sus actividades comerciales en los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Alfred Bryant


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,72%-22,83%-2,03%
201610,83%6,38%0,48%7,88%-3,88%
201712,52%3,01%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Jun 08, 2017) Oct 12, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 12, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Oct 12, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2016) Jun 16, 2016