RV Global Cap. Grande Blend

CS (Lux) Global ILC Equity

Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund UBH EUR | LU1144422323

Credit Suisse Fund Management S.A.

31 Aug, 2017
108,54
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund B USD (LU1005335028)5,37M USD121,09 USD1,92%1,96%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund EB USD (LU1005335374)7,73M USD1.262,87 USD0,70%0,82%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund IB USD Acc (LU1087890932)4,20M USD1.099,87 USD0,70%1,05%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund IBH EUR Acc (LU1093072970)0,77M EUR1.022,96 EUR0,70%1,04%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund UB USD (LU1138699415)0,66M USD115,84 USD1,50%1,34%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund UBH CHF (LU1144422240)0,15M CHF110,07 CHF1,50%1,31%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund UBH EUR (LU1144422323)0,01M EUR108,54 EUR1,50%1,31%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund UBH GBP (LU1138699506)0,01M GBP109,90 GBP1,50%1,31%0 GBP

Estrategia

Las inversiones de este fondo de renta variable se gestionan de forma activa. pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia MSCI World (NR). La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en acciones y valores similares a estas. Las inversiones del fondo no están limitadas a determinadas clases de activos, regiones o sectores. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,99%-10,39%1,93%
20164,93%-0,97%0,24%3,59%2,03%
20175,91%2,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 16, 2017
Rulebook (Jun 08, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2017) Jan 26, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 02, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Oct 21, 2016
Factsheet Institutional (May 31, 2016) Jun 16, 2016