RV Europa Cap. Grande Blend

CS (Lux) Europe ILC Equity Fund

Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund (UBH CHF) | LU1144422919

Credit Suisse Fund Management S.A.

29 Nov, 2016
9,59
-0,25%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund (B EUR) (LU1103912694)1,14M EUR10,97 EUR1,92%2,39%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund (DB EUR) (LU1120400996)11,31M EUR1.153,87 EUR0,10%0,09%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund (UB EUR) (LU1138991747)0,72M EUR9,76 EUR0,95%1,73%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund (UBH CHF) (LU1144422919)0,03M CHF9,59 CHF0,95%1,69%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund (UBH GBP) (LU1138998676)0,01M GBP9,63 GBP0,95%1,74%0 GBP

Estrategia CS (Lux) Europe ILC Equity Fund

This Equity Fund is actively managed aiming to outperform the return of the MSCI Daily Net TR Europe Euro benchmark. The portfolio and the performance of the Fund can deviate from the benchmark. The Fund invests mainly in equities and equity-type securities. Investments in equities and equity-type securities of issuers domiciled in Europe will account for a larger proportion than investments in equities and equity-type securities of other issuers. The und can use derivatives to achieve the above aims. The investor can buy or sell shares of the Fund on a daily (Luxembourg bank business days) basis. This Share Class does not make regular distributions. The Fund shall bear the costs of standard brokerage and bank charges incurred by the Fund through securities transactions in relation to the portfolio. These charges are not included in the "Charges" section of this document.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Europe ILC Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo CS (Lux) Europe ILC Equity Fund, con ISIN LU1144422919, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,58% del patrimonio total, que asciende a 13.218.555 CHF a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones CS (Lux) Europe ILC Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad CS (Lux) Europe ILC Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-29

Rentabilidades absolutas al 2016-11-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,79%-12,74%5,12%
2016-7,91%-1,23%3,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 22, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 29, 2016) Aug 01, 2016
Factsheet Institutional (May 31, 2016) Jun 16, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Nov 22, 2016
Prospectus (Dec 01, 2015) Nov 22, 2016
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