Alt - Long/Short RV USA

MLIS Gotham US Eq Long Short UCITS

Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund EUR C (acc) | LU1144785471

CM Investment Solutions Limited

15 Nov, 2017
95,20
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund EUR C (acc) (LU1144785471)0,40M EUR95,20 EUR2,25%2,78%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund EUR D (acc) H (LU1144786792)2,19M EUR95,68 EUR2,25%1,74%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund GBP B (acc) (LU1144785042)2,89M GBP93,94 GBP1,50%1,96%1.139.926 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund USD B (acc) (LU1144784748)5,22M USD96,68 USD1,50%1,94%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund USD C (acc) (LU1144785638)0,44M USD98,01 USD2,25%2,73%858 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund USD D (acc) (LU1144787097)25,96M USD98,12 USD1,25%1,68%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long/Short UCITS Fund EUR B (Acc) H (LU1144784409)0,14M EUR108,83 EUR1,50%2,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund EUR X (acc) H (LU1175813739)0,19M EUR89,16 EUR1,50%1,73%0 EUR

Estrategia MLIS Gotham US Eq Long Short UCITS

The investment objective of the Sub-Fund is to generate long-term capital appreciation primarily through long and short investments in U.S. equity securities.


Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV USA, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS Gotham US Eq Long Short UCITS, con ISIN LU1144785471, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición 19. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,08% con una volatilidad del 4,39%. El patrimonio total asciende a 34.348.603 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones MLIS Gotham US Eq Long Short UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,76%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,78%PERCENT

Gestores

Joel Greenblatt


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Rentabilidad MLIS Gotham US Eq Long Short UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,02%-4,41%-0,65%
20164,04%2,61%-2,84%0,62%3,71%
20170,15%-1,64%1,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016